Gestion collective

Nous vous proposons une gamme complète d'OPC couvrant vos principaux besoins d'investissement. Nos spécialistes de la gestion d'actifs peuvent également vous orienter vers des solutions d'investissement adaptées à vos besoins en vous accompagnant dans la création et la gestion de fonds dédiés.

Une gamme adaptée à vos besoins

Nous avons développé une gamme complète de fonds investie sur la plupart des grandes classes d'actifs, zones géographiques et sur l'ensemble des gradations de risques. Concentrée sur 10 OPC, notre offre se décline entre placements monétaires, obligataires et fonds actions de petites, moyennes et grandes capitalisations.

Une large gamme de fonds

Découvrez nos fonds

Une gestion qui reflète nos convictions

Nos équipes de gestion appliquent quotidiennement une gestion active de conviction. Elles mettent au centre de leur dispositif de gestion l'identification de thèmes porteurs sur lesquels se fonderont leurs sélections. Notre gamme de fonds reflète cette philosophie et nous mettons à votre disposition nos différentes expertises pour générer une performance durable tout en attachant une priorité à la préservation des capitaux confiés.

Dans cette optique, nos experts cherchent à vous assurer le meilleur couple rendement/risque via la maîtrise de la volatilité et les mesures de risque. Notre équipe de gestion, réactive et expérimentée, met en œuvre des processus d'investissement éprouvés sur les différents cycles de marché.

Notre gestion allie des approches top down (analyse macroéconomique de laquelle découle une allocation sectorielle, afin d'identifier les secteurs porteurs source d'opportunités d'investissement) et bottom up (analyse fondamentale des situations économiques et financières des entreprises).

Gestion de conviction

Des solutions d'investissement personnalisées

Vous pouvez diversifier vos actifs en mettant en place un fonds dédié (SICAV ou FCP) avec nos équipes de gestion. Conçue sur-mesure en fonction de votre situation patrimoniale et de vos objectifs de gestion, notre solution d'investissement personnalisée vous permet également de répondre à vos contraintes juridiques, techniques, fiscales et comptables.

Vous aurez accès à une large gamme d'instruments financiers (couvertures des classes d'actifs et des devises, produits dérivés, stratégies optionnelles, etc.) en adéquation avec le cahier des charges de votre fonds dédié.

Découvrez les nombreux avantages d'un OPC sur-mesure en contactant votre banquier privé !

Gestion collective Des solutions personnalisées

Informations règlementaires

Brongniart Monétaire

Brongniart Monétaire (FR0007454400) est un fonds de droit français classé « Monétaire ».

Ce FIA a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM MAITRE « Union + » à savoir la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des frais de gestion réels.

En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maitre, notamment à cause de ses frais de gestion propres.

L'indicateur de référence est l'EONIA Capitalisé.

A compter du 18 mai 2018, le taux de référence pour le calcul de la commission de surperformance qui est EONIA + 0,02% capitalisé sur l'exercice comptable, passera à EONIA capitalisé sur l'exercice comptable. Cette évolution ne modifie en rien le niveau des frais de gestion maximum inscrit actuellement sur les documents réglementaires.

Les autres caractéristiques de la SICAV restent inchangées.

Prospectus de Brongniart Monétaire [PDF - 893 ko]

Brongniart Avenir : modifications

15/10/2012 : Afin de suivre les évolutions des marchés d'actions, la société de gestion a décidé de procéder à la mutation du FCP Brongniart Avenir, classé « Actions des pays de l'Union Européenne » pour offrir à sa clientèle un OPC permettant de saisir de nouvelles opportunités de marché.

Ainsi, plusieurs éléments relatifs à la politique d'investissement et au profil de risque et de rendement ont été modifiés. Les principaux changements portent sur :

  • Indicateur de référence : le fonds change d'indicateur de référence pour passer de 100% DJ STOXX 600 à un indicateur 75% EUROSTOXX MID + 25% STOXX Europe MID 200 sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans). Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis. Le fonds reste néanmoins, avec cet indicateur plus ciblé, classé en « Actions de pays de l'Union Européenne ».
  • Stratégie d'investissement : les références sectorielles prévues antérieurement par la gestion (telles que l'environnement, l'énergie, la sécurité et la protection, la santé et la prévoyance, les nouvelles technologies liées aux nouveaux modes de consommation et distribution...) sont supprimées au profit d'une gestion plus large sans répartition sectorielle ou géographique prédéfinie.
  • Classification : Brongniart Avenir n'investira plus que jusqu'à 10% maximum en autres OPC et ne sera plus « fonds de fonds » jusqu'à 50% comme auparavant.
  • Exposition au risque de change : l'exposition au risque de change qui était de 100% maximum auparavant sur des devises hors euro reste à 100% sur les devises de l'Union Européenne mais de 0% à 10% sur les devises hors de l'Union Européenne.

Ces modifications ont fait l'objet d'une lettre aux porteurs [PDF - 323 ko]

Humanis devient Brongniart Patrimoine

09/03/2012 : Humanis devient Brongniart Patrimoine. L'indice de référence 50% MSCI World + 50% EURO-MTS 3-5 ans est ainsi modifié 50% EURO-MTS 3-5 ans + 35% EUROSTOXX 50 + 15% Dow Jones Industrial (dividendes ou coupons réinvestis).

Absorptions

23/03/2012 : Brongniart Rendement absorbe GPK 500, Brongniart Monde absorbe GPK Bourse

GPK Court Terme devient Brongniart Monétaire

Décembre 2011 : GPK Court Terme devient Brongniart Monétaire